一、    会议制度

国有资产运营有限公司会议主要有：董事会会议、经理会、公司机关干部会

㈠  董事会会议

1．组成人员

公司董事长、副董事长、董事、总经理、监事会成员，根据工作需要安排相关部门负责人列席。

2．议事范围

⑴  讨论决定公司的经营计划和投资方案；

⑵  制定公司的年度财务方案、决算方案；

⑶  制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

⑷  讨论决定公司合并、分立、变更、解散方案；

⑸  讨论决定公司内部管理机构设置；

⑹  讨论公司总经理人选，根据总经理的提名，讨论决定公司副总经理、财务负责人人选；

⑺  讨论决定公司基本管理制度；

⑻  讨论决定公司章程修改方案；

⑼  制定公司增加或减少注册资本方案以及发行公司债券方案。

3．议事程序

⑴  董事会会议原则上每季召开一次，由董事长召集并主持；董事长因特殊原因不能履行职务时，由副董事长召集并主持；经三分之一以上的董事提议可以召开董事会会议。

⑵  凡需会议研究的事项，会前由公司综合管理部负责收集、筛选，交主持人审阅，确定会议议题和会议时间。

⑶  由公司综合管理部负责提前通知参会人员，并发放有关会议材料。

⑷  董事会会议议事事项做出的决议应由二分之一以上的董事表决通过方为有效，并应制成会议记录，由出席会议的董事在会议记录上签字。

㈡  经理会

1．组成人员

总经理、副总经理、各部门经理、分公司经理。

2．议事范围

⑴  传达董事会会议精神，研究讨论落实董事会会议决议；

⑵  研究讨论公司年度经营计划和投资方案及各项业务工作的开展，安排部署近期工作，制定通过可行性方案；

⑶  研究讨论公司年度工作计划，工作总结、基本管理制度、规章制度；

⑷  研究讨论公司职能部门负责人任免、公司员工的聘用、升级、奖惩和辞退；

⑸  研究讨论公司员工的报酬和奖励办法；

⑹  研究讨论公司年度预算方案、决算方案、弥补亏损方案；

⑺  审议通过各部门及分公司提交的工作提案。

3．议事程序

⑴  会议由总经理召集并主持；

⑵  会议实行民主集中制原则，在充分听取与会人员意见的基础上形成决议，会议决议必须有文字记录，记录由综合管理部负责；

⑶  各部门及各分公司必须严格按照经理会的决议贯彻执行，综合管理部负责对执行情况进行检查。

㈢  公司干部职工会

1．组成人员

公司干部职工会由公司全体工作人员组成。

2．议事范围

⑴  传达董事会或经理会等重要会议精神及重要工作部署；

⑵  公司工作情况通报及总结、奖惩；

⑶  宣布公司人员工作分工及调整、评优评先；

⑷  公司规章制度的建立和修改；

⑸  政治、法律、业务学习；

⑹  其他全局性重要事项。

3．议事程序

⑴  会议由公司总经理或总经理委托的其他领导召集和主持；

⑵  会议由综合管理部负责通知，相关人员作好会议材料准备，一般情况下，任何人不得请假；

⑶  实行民主集中制原则，通过集体讨论形成会议决定；会议必须有文字记录，由综合管理部负责；

⑷  会议决定一旦作出，各部门、各分公司及个人必须坚决贯彻执行。

二、学习制度

1．学习目的。为提高公司工作人员的政治素质和业务水平，塑造一支学习型、实干型、创造型的国资运营队伍。

2．学习内容：政治时事、法律法规、国有资产管理知识、经营管理、市场营销、业务知识和其他必备知识。

3．学习方法：采取集中学习与自学相结合的方法，原则上定为每周五下午为集中学习时间。为提高学习效果，可不定期请专家教授讲授相关的业务知识。

4．学习要求：集中学习除出差人员和特殊情况外，任何人不得迟到、早退，需请假应由公司领导批准；集中学习期间，每位干部都应认真做好学习笔记。

5．组织实施：综合管理部对学习活动负责牵头组织；学习情况作为目标考核的一项内容。每位工作人员每年学习笔记不少于2万字，学习心得不少于4篇。

6．鼓励公司工作人员进行提升学历的学习和参加职称资格考试。

三、财务管理制度

1．公司财务严格实行预决算制度，坚持量入为出原则，努力增收节支，确保综合平衡。。

2．财务管理实行民主决策，重大开支由集体讨论决定。0.3万元以下的开支由总经理决定，0.3万元以上的开支由公司班子讨论决定。

3．公司所有开支必须事先做出计划，提出申请报告，经分管副总经理审核后，报总经理批准后实施，严格实行“一支笔”审批制度。

4．经费使用做到“开支合理、数额清楚、手续齐全”，报账发票要有经办、证明人、审核人、批准人签字后，报销入账。

5．办公用品统一由综合管理部负责购买，其他部门不得擅自购买，大宗物件或成批商品达到政府采购规定的，申请政府采购办购置。

6．因工作需要借支的，需提出借支申请，经主管财务的领导签字同意后方可借支。事后应及时到财务上销账。

四、来客接待制度

1．接待对象：上级领导、业务客户，其他人员无特殊情况一律不安排用餐。

2．报告批准：所有来客用餐，必须经公司主要领导批准同意，否则不予安排用餐。

3．接待标准：对来客接待要热情、周到，开支适度，原则上每餐控制在15元/人。

4．统一安排：所有来客由综合管理部负责登记，并开出用餐派餐单，统一安排到指定餐馆用餐。

5．对口接待：由分管副总经理和部门经理陪同用餐，严格控制陪客人数。

6．签单报账：所有用餐报账需附用餐派餐单，并载明接待事由，来客情况和就餐人数，部门经理签字，分管副总审核，方可报账。

五、财产管理制度

1．公司所有财产由综合管理部负责统一登记造册，妥善保管。分配给各部门使用的财产，本着“谁主管、谁负责、谁使用、谁保管”的原则，明确责任，加强管理。

2．公司财产原则上不外借，特殊情况需外借的需报经领导同意，并出具借据，财产借用要及时登记，到期催还，损失或遗失照价赔偿。

3．工作人员调离本单位时，个人领用和使用的财产应先办理移交，然后再办理调离手续。

4．公司财产需变价处理的，由公司总经理决定，其他部门无权决定。

5．属人为因素造成财产损失的，当事人应负赔偿责任。

六、考勤制度

1．公司工作人员均应准时上下班，按区政府作息时间实行签到制，综合管理部负责对工作人员的出勤进行考核。

2．坚持请销假手续，公司总经理向区政府请假，副总经理向总经理请假，其他人员请假在一天以内的向分管经理请假，超过两天的向总经理请假。请假需写请假条，领导签批后一律交综合管理部存档，未经批准，任何人不得擅自离岗，假满必须销假回岗，否则均以旷工论处。

3．公司工作人员旷工或者因公外出、请假期满无正当理由逾期不归连续超过十五天，或者一年内累计超过三十天的，依据《公务员法》予以辞退。

4．节假日和特殊情况安排的值班，应按时到岗到位，做好值班记录，搞好值班移接交，重大事项及时向领导汇报。

5．考勤情况每月由综合管理部汇总一次，经领导核实后，按月公布。

七、小车管理制度

1．单位小车由综合管理部调度管理，工作人员因工作需要用车，经领导同意后，由综合管理部统一安排。

2．小车实行专人驾驶，未经领导同意，不得将车擅自交给他人驾驶，发现一次扣驾驶员工资10元，借给他人驾驶时出现的一切经济损失及后果由驾驶员负责。

3．小车实行报修制度，由驾驶员向综合管理部提出维修项目意见，经综合管理部核实后，测算所需经费，报领导同意，到指定地点进行维修，由综合管理部统一结算。

4．外单位借车及私人用车，必须经领导同意后，由综合管理部安排。

5．小车用油管理。按11公升/百公里确定用油基数。每年12月31日作为年度结算日，按车辆里程表里程数计算年度用油总量。不足按基数计算油量，节约数结算成现金，作为驾驶员奖励；超过按基数计算的用量：300公升以内由公司负担，超过300公升由驾驶员和公司各负担50%。加油卡由综合管理部负责充值。

6．驾驶员要遵守交通法规，若因驾驶员主观原因造成违章罚款或交通事故的，所需罚款或事故损失由驾驶员和公司各负担一半。

八、廉洁自律十不准制度

1．不准搞暗箱操作，私下协议；

2．不准到下属企业或租赁（承包）经营户报销发票；

3．不准设置障碍，索、拿、卡、要；

4．不准接受任何形式的礼金、礼物和有价证券；

5．不准接受有碍公正的吃请；

6．不准接受有损公正的洗脚按摩、唱歌跳舞邀请；

7．不准接受由业务关系户提供的外出考察、旅游；

8．不准说情、徇私舞弊；

9、不准用公款大吃大喝；

10．不准参与赌博性质的娱乐活动。

九、公文处理制度

㈠  收文处理

1．签收和登记。所有来文都应交综合管理部，由综合管理部负责签收和登记。

2．拟办和批示：综合管理部填写《文件处理卡》，并提出拟办意见，及时送领导批示。

3．承办和催办：领导批示后，综合管理部应及时将公文送承各部门，承办部门应严格按批示意见和文件规定时限及时办理，分管领导负责督促，综合理部负责督办。

4．反馈和送存：承办各部门应及时将公文办理情况向综合管理部进行反馈，并将公文送综合管理部存档：一般公文阅后l天内送存，重要公文办理后在《文件处理卡》“处理结果”栏填写办理结果、完成时间及经办人，并在办理完毕1天内将文件(相关材料附后)送综合管理部存档。

5．责任追究：综合管理部不及时收文、送批和督办，积压和丢失文件，造成严重后果的，追究综合管理部的相关责任人的责任；收文办理要做到件件有着落、事事有回音。承办部门未在规定时限内办理公文、送存公文，积压和丢失文件，造成不良影响和严重后果的，追究具体承办人和部门负责人的相关责任。

㈡  发文办理

1．草拟和审核：凡以区国有资产运营公司名义发出的文件，必须用规定的发文稿纸起草，并做到严格规范。公文草拟后，必须送领导审核，并按审核意见进行修改。

2．签发和编号：文件审核修改后，应送领导签发；联合行文，应及时协调有关部门进行会签。文件未经领导签发，不能印发。已签发的文件由综合管理部进行格式把关和登记编号。

3．印制和用印：文件印制应规范清晰，并严格按发文份数进行印刷，否则综合管理部有权拒绝用印。

4．分发和存档：急件应随签随发，其他文件从签发之日起3天内下发，不得积压。文件分发后要将原稿和正本(一式两份)交综合管理部存档。如发生积压文件和不及时存档现象，追究经办人和相关部门责任。

㈢  公文管理

1．公文由综合管理部统一收发、登记、归档和管理。

2．要增强保密观念，严格保密纪律，重要文件应专文专夹、妥善保管，并按规定范围传阅，不得擅自给无关人员阅看，不得带重要文件回家、外出，不得遗失文件。

3．公文一般应在下年度3月份前整理归档，档案管理应齐全、完整、规范，未经允许，除档案管理人员外的任何人不得擅自到公司档案室翻阅资料，内部文件档案一律不外借，公司人员确需查阅的，必须办理借阅手续，阅后及时归还。

4．不具备归档标准的公文材料，经鉴别并经领导或综合管理部负责人批准，可以另行装订或按规定销毁。

十、公章管理制度

1．公司行政公章由综合管理部负责人保管，使用时必须经总经理批准。

2．公司党支部公章由支部组织委员保管，使用时必须经公司党支部书记批准。

3．公司财务专用章和印鉴由负责财务的人员保管，使用时必须经综合管理部负责人批准。

4．对不符合公章使用规定的，公章管理人员有权拒绝盖章；对擅自使用公章的，给予批评教育等处理，造成后果的按规定严肃处理。

十一、安全保卫制度

1．公司全体工作人员要树立安全意识，加强安全保卫工作；

2．注意安全用电、用火，注意办公室门窗的关锁，工作人员应妥善保管办公室钥匙，不得外借，因工作调离应及时上交。加强防火、防盗，消除安全隐患。